易方达新鑫混合I(001285)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,888,022.06 |
3,880,187.16 |
13,556,335.49 |
5,419,706.52 |
| 本期利润 |
22,463,221.57 |
13,909,770.50 |
15,713,851.96 |
11,551,826.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.56 |
3.57 |
3.41 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
3.50 |
3.64 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
83,357,864.05 |
108,271,465.24 |
129,971,698.00 |
119,633,612.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.44 |
0.41 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
269,329,940.35 |
358,128,425.58 |
447,136,367.85 |
422,354,436.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.46 |
1.41 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.35 |
72.57 |
66.73 |
65.00 |
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