中银国有企业债A(001235)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,274,537.46 |
14,468,972.70 |
30,616,516.00 |
17,887,663.62 |
| 本期利润 |
67,016,877.65 |
22,342,554.22 |
51,759,591.63 |
41,762,173.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.41 |
2.60 |
3.74 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
2.94 |
3.75 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
224,906,751.45 |
74,102,999.64 |
102,018,638.42 |
104,372,000.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,770,449,769.98 |
716,431,490.93 |
1,156,482,184.41 |
1,315,029,917.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.15 |
43.43 |
39.34 |
38.14 |
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