国联安鑫享灵活配置混合A(001228)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
369,248.99 |
-85,781.05 |
-2,293.22 |
-79,926.20 |
| 本期利润 |
1,169,410.57 |
140,220.07 |
5,885.84 |
27,443.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
1.10 |
0.12 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
1.15 |
-1.68 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
4,634,901.45 |
4,282,700.76 |
1,562,714.15 |
544,085.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
32,196,719.55 |
31,903,059.04 |
12,158,052.62 |
4,391,624.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.18 |
33.81 |
32.29 |
33.79 |
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