富国文体健康股票A(001186)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,030,634.47 |
-95,410,249.33 |
66,584,453.42 |
116,883,910.89 |
| 本期利润 |
264,368,917.55 |
20,860,431.79 |
29,449,201.38 |
155,582,914.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.02 |
0.05 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.77 |
1.14 |
2.11 |
12.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.80 |
0.14 |
5.67 |
14.92 |
| 期末可供分配利润 |
905,442,129.90 |
811,699,454.87 |
695,858,464.44 |
776,974,574.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.84 |
0.95 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,229,856,386.17 |
2,055,529,535.45 |
1,551,759,303.45 |
1,745,932,562.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
2.13 |
2.13 |
2.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.70 |
112.80 |
112.50 |
131.10 |
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