工银养老产业股票A(001171)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-326,965,096.72 |
-239,703,723.83 |
-175,406,961.68 |
-64,354,740.71 |
| 本期利润 |
-248,217,492.00 |
-302,278,780.48 |
-216,153,811.34 |
-2,749,583.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.02 |
-15.62 |
-8.33 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.24 |
-14.35 |
-8.44 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
-46,663,491.70 |
31,517,117.50 |
274,177,797.79 |
422,279,806.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.02 |
0.20 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,640,330,523.57 |
1,759,174,068.81 |
2,106,545,615.06 |
2,600,445,350.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.30 |
1.52 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.30 |
30.10 |
51.90 |
65.50 |
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