鹏华弘利混合C(001123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,258.32 |
-1,098,193.75 |
4,959,643.80 |
4,048,241.43 |
| 本期利润 |
368,509.33 |
-1,191,786.96 |
3,019,739.72 |
3,314,500.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
-0.69 |
1.92 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
-0.34 |
3.66 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
35,550,508.92 |
18,204,872.13 |
51,139,765.81 |
78,291,171.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
101,687,172.05 |
53,478,234.96 |
149,236,837.02 |
228,644,460.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.48 |
62.63 |
63.19 |
63.13 |
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