华夏理财30天债券B(001058)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,310,285.40 |
2,470,546.94 |
5,314,973.66 |
2,594,633.71 |
| 本期利润 |
4,096,004.21 |
2,285,783.77 |
5,353,171.94 |
2,773,486.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.99 |
2.09 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
1.00 |
2.12 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
17,706,474.22 |
17,121,162.15 |
16,545,461.66 |
13,672,363.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
210,119,749.42 |
223,828,101.02 |
248,962,531.04 |
241,986,842.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.27 |
8.36 |
7.29 |
6.21 |
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