华夏理财30天债券A(001057)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
312,425.62 |
180,914.29 |
378,950.78 |
189,571.84 |
| 本期利润 |
294,720.47 |
165,441.94 |
383,773.49 |
205,009.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.87 |
1.86 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.87 |
1.88 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,337,255.50 |
1,283,043.50 |
1,169,795.32 |
1,056,557.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
17,643,058.07 |
18,576,069.54 |
19,469,284.89 |
20,633,179.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.27 |
7.50 |
6.57 |
5.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
