华夏上证50ETF联接A(001051)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,885,263.90 |
-22,010,485.12 |
-89,831,876.08 |
-43,861,484.44 |
| 本期利润 |
217,070,291.09 |
38,771,510.62 |
-112,318,849.74 |
-47,281,235.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.17 |
3.00 |
-8.61 |
-3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.02 |
3.04 |
-8.94 |
-3.95 |
| 期末可供分配利润 |
-56,115,216.21 |
-234,434,783.13 |
-267,105,732.37 |
-194,540,294.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,442,809,418.56 |
1,303,557,854.30 |
1,238,293,138.12 |
1,276,096,698.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.85 |
0.82 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.20 |
-10.89 |
-13.52 |
-8.78 |
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