中银恒利半年定开债(001035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,429,843.75 |
-71,441,307.02 |
-36,870,999.53 |
-22,995,306.14 |
| 本期利润 |
99,385,349.79 |
21,462,607.46 |
-45,724,029.76 |
27,410,782.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
1.06 |
-1.90 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
1.02 |
-1.95 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
17,147,620.11 |
-42,745,982.13 |
-3,772,882.99 |
109,464,090.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,732,817,472.92 |
1,903,703,443.25 |
2,098,415,629.90 |
2,480,725,642.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.02 |
48.68 |
47.17 |
51.72 |
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