华夏沪深300指数增强A(001015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,965,991.01 |
-34,416,245.22 |
-171,061,223.21 |
-64,823,355.49 |
| 本期利润 |
333,582,892.81 |
28,841,725.41 |
-234,143,690.89 |
-55,379,598.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.03 |
-0.21 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.17 |
1.71 |
-12.06 |
-2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.65 |
2.21 |
-11.72 |
-3.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,273,192,509.17 |
656,959,663.31 |
579,555,722.52 |
729,773,887.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.57 |
0.54 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
2,790,106,034.99 |
1,806,821,283.85 |
1,658,615,981.48 |
1,795,150,977.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.57 |
1.54 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.90 |
57.10 |
53.70 |
68.50 |
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