建信睿盈灵活配置混合A(000994)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
508,059.11 |
-460,010.81 |
-3,506,996.38 |
-1,093,775.11 |
| 本期利润 |
2,528,754.00 |
1,003,278.44 |
-2,605,569.37 |
1,319,778.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.29 |
2.53 |
-8.12 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.63 |
2.63 |
-8.83 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
8,245,320.08 |
6,815,717.10 |
5,887,990.71 |
8,520,373.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
0.18 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
40,609,301.39 |
39,610,591.31 |
39,158,918.64 |
33,373,562.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.21 |
1.18 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.50 |
20.80 |
17.70 |
34.30 |
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