前海开源大安全混合(000969)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,038,113.82 |
-1,927,877.34 |
-7,566,952.71 |
-739,729.86 |
| 本期利润 |
19,114,209.86 |
8,670,934.24 |
-6,548,230.39 |
4,206,945.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.14 |
-0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.03 |
8.90 |
-6.12 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.00 |
9.35 |
-6.50 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
62,527,908.56 |
40,998,393.66 |
32,945,090.97 |
45,545,626.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.68 |
0.54 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
136,304,014.68 |
100,914,278.20 |
93,903,121.20 |
109,766,347.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.68 |
1.54 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.80 |
68.40 |
54.00 |
70.90 |
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