国泰睿吉灵活配置混合C(000954)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-102,178.23 |
-13,407,828.80 |
-6,194,097.52 |
61,496,788.92 |
| 本期利润 |
1,486,262.47 |
-25,199,088.76 |
-15,330,183.10 |
53,742,528.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
-5.18 |
-2.50 |
7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.52 |
-3.49 |
-1.19 |
7.82 |
| 期末可供分配利润 |
-2,164,180.99 |
-8,328,659.51 |
-4,925,833.48 |
44,380,670.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
52,487,737.10 |
231,838,584.21 |
418,946,701.83 |
821,971,562.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.17 |
28.84 |
31.91 |
33.50 |
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