华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,986,258.63 |
-29,729,719.89 |
-32,413,546.17 |
-6,776,860.39 |
| 本期利润 |
275,568,348.86 |
88,908,859.94 |
-120,896,386.48 |
6,804,705.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.08 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.67 |
8.12 |
-10.12 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.53 |
8.39 |
-10.25 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
187,945,444.17 |
22,906,684.39 |
-67,955,760.94 |
61,323,714.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.02 |
-0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,340,805,716.81 |
1,140,005,932.14 |
1,094,499,412.34 |
1,205,492,414.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.02 |
0.94 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.30 |
2.05 |
-5.85 |
5.36 |
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