华夏医疗健康混合A(000945)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-106,376,376.71 |
-84,851,081.78 |
-104,725,764.61 |
-27,576,932.60 |
| 本期利润 |
-120,322,773.11 |
-122,654,241.39 |
-130,339,445.75 |
-69,116,217.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.16 |
-13.88 |
-12.59 |
-6.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.77 |
-12.89 |
-11.83 |
-6.23 |
| 期末可供分配利润 |
236,625,907.28 |
265,817,268.75 |
358,211,675.96 |
438,465,946.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.48 |
0.63 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
788,512,844.31 |
819,170,904.17 |
958,795,423.51 |
1,028,187,135.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.48 |
1.70 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.20 |
48.00 |
69.90 |
80.70 |
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