嘉实快线货币A(000917)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
824,008,782.26 |
467,816,178.55 |
1,530,696,043.56 |
919,916,769.84 |
| 本期利润 |
824,008,782.26 |
467,816,178.55 |
1,530,696,043.56 |
919,916,769.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.01 |
2.16 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
34,207,992,895.03 |
36,005,655,741.29 |
30,429,614,060.13 |
67,463,641,792.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.90 |
27.75 |
26.47 |
25.17 |
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