前海开源股息率100强股票A(000916)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,006,415.18 |
2,548,446.32 |
5,239,650.48 |
2,211,246.31 |
| 本期利润 |
56,236,084.58 |
-5,546,439.61 |
10,758,404.59 |
19,017,855.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.07 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
-0.72 |
3.98 |
7.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.26 |
9.03 |
5.62 |
8.58 |
| 期末可供分配利润 |
325,165,708.32 |
518,249,590.16 |
114,123,011.02 |
123,147,604.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.61 |
0.82 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
790,454,272.87 |
1,371,736,707.63 |
252,882,677.88 |
264,193,878.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.61 |
1.82 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
171.04 |
156.39 |
135.16 |
141.74 |
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