英大现金宝货币A(000912)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
372,718,316.62 |
240,520,162.30 |
624,928,357.22 |
297,136,357.66 |
| 本期利润 |
372,718,316.62 |
240,520,162.30 |
624,928,357.22 |
297,136,357.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
1.04 |
2.27 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
12,044,899,008.59 |
14,614,342,807.57 |
17,774,895,087.88 |
19,423,914,987.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.97 |
29.88 |
28.54 |
27.13 |
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