鹏华安盈宝货币A(000905)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
451,675,745.22 |
250,824,791.27 |
606,302,838.05 |
337,922,577.19 |
| 本期利润 |
451,675,745.22 |
250,824,791.27 |
606,302,838.05 |
337,922,577.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
1.13 |
2.19 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
20,467,967,429.16 |
24,195,934,884.75 |
19,491,660,803.22 |
28,771,237,234.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.17 |
33.98 |
32.48 |
31.05 |
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