建信稳定得利债券C(000876)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,972,696.38 |
-9,879,916.15 |
-2,893,444.89 |
982,525.68 |
| 本期利润 |
15,543,483.80 |
6,498,745.71 |
2,340,277.61 |
7,308,873.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
1.38 |
0.34 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
1.35 |
0.68 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
62,681,072.34 |
98,207,578.23 |
139,173,415.90 |
209,842,694.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.33 |
0.33 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
250,685,737.48 |
402,858,577.24 |
555,039,147.77 |
818,789,164.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.35 |
1.34 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.79 |
47.54 |
45.57 |
46.66 |
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