鹏华养老产业股票(000854)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-66,794,672.88 |
-61,297,425.96 |
-119,492,186.57 |
-49,803,408.92 |
| 本期利润 |
-127,793,843.26 |
-122,724,319.26 |
-115,378,484.03 |
-52,986,765.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.58 |
-0.54 |
-0.47 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.21 |
-24.31 |
-16.73 |
-7.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.02 |
-21.00 |
-15.74 |
-7.22 |
| 期末可供分配利润 |
176,445,226.28 |
193,105,259.88 |
267,758,875.23 |
350,481,836.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.87 |
1.14 |
1.43 |
| 期末基金资产净值 |
413,833,446.41 |
445,198,102.64 |
596,986,795.16 |
685,038,378.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
2.01 |
2.54 |
2.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.30 |
100.90 |
154.30 |
180.00 |
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