富国新回报灵活配置混合A/B(000841)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,177,570.09 |
-1,153,692.96 |
-8,120,376.04 |
-4,336,498.92 |
| 本期利润 |
369,609.79 |
-161,685.38 |
-5,799,937.91 |
-1,896,130.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
-0.26 |
-2.62 |
-0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.18 |
-2.93 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润 |
22,855,462.31 |
22,913,612.26 |
33,828,495.45 |
107,820,040.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
56,562,245.26 |
56,118,594.46 |
82,961,608.16 |
256,817,495.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.69 |
1.69 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.78 |
78.09 |
77.78 |
81.46 |
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