易方达富华纯债C(000833)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,464,045.08 |
3,872,826.57 |
2,183,405.92 |
1,095,811.12 |
| 本期利润 |
10,633,215.85 |
6,527,138.26 |
3,213,539.62 |
1,739,169.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
2.21 |
4.11 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
2.49 |
4.12 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
2,797,945.94 |
2,894,148.97 |
1,058,636.95 |
425,982.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
460,581,692.15 |
440,876,417.30 |
154,024,671.97 |
58,963,749.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.30 |
12.87 |
10.13 |
8.30 |
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