易方达天天发货币B(000830)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,614,852,211.99 |
936,522,365.29 |
1,430,881,779.57 |
568,398,656.97 |
| 本期利润 |
1,614,852,211.99 |
936,522,365.29 |
1,430,881,779.57 |
568,398,656.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.08 |
2.33 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
60,995,327,286.41 |
59,576,086,794.75 |
63,965,155,377.84 |
55,423,207,407.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.71 |
22.58 |
21.27 |
19.91 |
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