中银安心回报(000817)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,173,981.28 |
69,670,119.51 |
66,953,036.75 |
30,505,399.46 |
| 本期利润 |
182,510,637.10 |
114,066,121.31 |
176,488,189.82 |
112,481,517.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
3.39 |
5.28 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
3.45 |
5.47 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
4,245,863.35 |
22,046,000.31 |
40,412,402.49 |
30,239,518.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,379,297,010.10 |
3,389,262,978.38 |
3,360,950,253.27 |
3,337,399,603.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.47 |
50.39 |
45.38 |
42.56 |
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