招商招利1个月期理财债券A(000808)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,310,171.15 |
1,966,871.91 |
3,919,200.35 |
1,897,638.13 |
| 本期利润 |
3,205,998.32 |
1,999,251.50 |
3,990,805.06 |
2,181,673.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.90 |
1.67 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.90 |
1.69 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
16,327,587.20 |
16,346,833.84 |
15,201,976.98 |
14,532,386.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
201,172,009.38 |
215,549,899.69 |
225,318,019.90 |
241,599,857.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.83 |
8.21 |
7.24 |
6.40 |
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