银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,831,934.23 |
21,753,751.37 |
45,455,796.65 |
22,687,308.86 |
| 本期利润 |
44,012,134.68 |
27,528,744.66 |
43,873,753.56 |
27,304,244.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
1.91 |
2.63 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
2.00 |
2.69 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
124,859,636.35 |
148,673,514.95 |
83,051,533.98 |
95,998,801.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,453,748,221.16 |
1,917,888,812.20 |
1,303,909,550.53 |
1,886,023,611.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.66 |
11.39 |
9.21 |
8.07 |
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