易方达龙宝货币A(000789)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,109,286.80 |
131,551,650.81 |
138,158,135.00 |
58,010,893.10 |
| 本期利润 |
218,109,286.80 |
131,551,650.81 |
138,158,135.00 |
58,010,893.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
1.01 |
2.16 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
9,571,587,622.15 |
11,514,668,867.46 |
7,970,664,036.55 |
5,801,219,757.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.88 |
30.84 |
29.53 |
28.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
