平安财富宝货币A(000759)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,103,101,909.17 |
497,168,249.04 |
934,798,094.07 |
486,749,814.94 |
| 本期利润 |
1,103,101,909.17 |
497,168,249.04 |
934,798,094.07 |
486,749,814.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.09 |
2.25 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
58,014,156,551.25 |
61,941,744,058.18 |
31,337,773,713.73 |
46,386,324,187.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.43 |
35.20 |
33.74 |
32.27 |
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