平安新鑫先锋A(000739)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,365,760.05 |
-35,704,291.10 |
-123,894,268.18 |
-107,080,763.32 |
| 本期利润 |
2,299,983.34 |
-22,930,710.21 |
-47,523,359.36 |
-23,279,036.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
-6.61 |
-9.32 |
-3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
-7.88 |
-6.88 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润 |
61,150,620.50 |
126,318,664.73 |
170,166,492.87 |
226,521,226.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.83 |
1.20 |
1.31 |
| 期末基金资产净值 |
174,282,309.95 |
311,138,254.73 |
332,478,244.82 |
427,122,228.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.05 |
2.34 |
2.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.75 |
115.83 |
134.30 |
147.40 |
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