| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 385,874.41 | 221,107.27 | 505,506.48 | 258,159.39 |
| 本期利润 | 385,874.41 | 221,107.27 | 505,506.48 | 258,159.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.35 | 0.76 | 1.70 | 0.86 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 37,588,628.58 | 27,931,924.24 | 26,427,812.45 | 30,482,734.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.64 | 23.92 | 22.98 | 21.97 |
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