鑫元鸿利A(000694)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,735,545.03 |
10,727,757.17 |
2,674,120.21 |
360,777.56 |
| 本期利润 |
65,338,502.12 |
28,520,759.01 |
4,686,851.05 |
594,678.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
3.03 |
3.46 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
3.42 |
4.43 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
90,928,717.88 |
66,976,694.15 |
5,608,977.21 |
-133,682.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,248,968,983.67 |
2,366,864,698.66 |
328,504,135.83 |
94,107,935.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.91 |
54.29 |
49.20 |
44.65 |
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