建信嘉薪宝货币A(000686)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,009,226,907.16 |
1,948,125,186.77 |
3,955,152,189.79 |
2,007,442,532.69 |
| 本期利润 |
4,009,226,907.16 |
1,948,125,186.77 |
3,955,152,189.79 |
2,007,442,532.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
0.95 |
2.02 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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- |
| 期末基金资产净值 |
269,636,177,611.13 |
205,784,942,262.39 |
199,532,362,019.50 |
194,232,896,549.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.73 |
33.64 |
32.38 |
31.06 |
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