| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 470,465.59 | 251,993.17 | 466,908.93 | 242,961.76 |
| 本期利润 | 470,465.59 | 251,993.17 | 466,908.93 | 242,961.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.81 | 1.01 | 2.10 | 1.08 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 35,473,569.95 | 25,834,699.51 | 22,213,750.03 | 22,081,696.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.85 | 33.80 | 32.46 | 31.13 |
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