| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,941,036.72 | 7,799,001.13 | 15,089,428.12 | 7,467,799.26 |
| 本期利润 | 13,941,036.72 | 7,799,001.13 | 15,089,428.12 | 7,467,799.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.76 | 0.96 | 2.08 | 1.06 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 783,892,449.14 | 780,032,217.95 | 877,954,469.23 | 722,501,623.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.38 | 30.35 | 29.10 | 27.82 |
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