前海开源中证军工指数A(000596)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,852,426.45 |
-42,974,892.70 |
-7,683,460.36 |
646,903.57 |
| 本期利润 |
30,670,510.80 |
-43,948,853.03 |
-185,119,628.13 |
-40,887,003.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.39 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
-6.62 |
-22.43 |
-4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.34 |
-5.96 |
-20.26 |
-4.60 |
| 期末可供分配利润 |
-146,015,915.12 |
-131,570,879.70 |
-90,210,183.69 |
-82,187,102.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.19 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
729,443,044.78 |
678,659,121.67 |
732,756,128.35 |
879,954,470.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.45 |
1.54 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.00 |
45.10 |
54.30 |
84.60 |
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