嘉实泰和混合(000595)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-293,870,130.60 |
-308,504,476.20 |
-230,850,669.15 |
-15,927,951.02 |
| 本期利润 |
-11,519,989.94 |
-249,586,546.82 |
-919,578,034.74 |
-211,600,292.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.73 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.40 |
-8.31 |
-23.01 |
-4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.07 |
-7.98 |
-21.59 |
-4.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,702,006,527.23 |
1,714,394,628.04 |
2,080,922,549.36 |
2,547,359,908.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.58 |
1.51 |
1.72 |
2.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,869,967,352.90 |
2,787,438,066.36 |
3,222,740,925.02 |
4,123,309,063.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.46 |
2.67 |
3.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
219.73 |
194.00 |
219.49 |
288.08 |
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