嘉实对冲套利定期混合A(000585)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,989,770.09 |
-3,794,849.42 |
-8,394,598.74 |
-8,438,533.79 |
| 本期利润 |
-2,266,035.84 |
-2,037,214.71 |
-4,941,058.64 |
-2,906,699.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.73 |
-5.92 |
-4.28 |
-1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.59 |
-4.75 |
-3.59 |
-1.63 |
| 期末可供分配利润 |
151,565.35 |
1,484,120.90 |
8,376,329.61 |
15,200,849.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
23,416,835.19 |
26,250,764.25 |
54,948,243.28 |
103,960,671.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.18 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.40 |
12.40 |
18.00 |
20.40 |
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