南方启元债券A(000561)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,997,080.36 |
18,310,264.47 |
22,643,108.36 |
6,901,455.02 |
| 本期利润 |
55,141,093.62 |
25,083,275.27 |
25,393,377.47 |
8,525,229.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
2.16 |
2.77 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
2.16 |
2.88 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
55,372,395.32 |
38,099,359.65 |
19,840,019.02 |
7,979,186.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,091,082,037.90 |
1,172,680,030.30 |
1,150,025,138.32 |
1,793,287,188.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.35 |
40.46 |
37.49 |
35.47 |
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