前海开源可转债债券A(000536)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-309,381,662.55 |
-246,650,456.27 |
-143,729,800.76 |
-15,025,978.63 |
| 本期利润 |
-161,817,942.32 |
-174,818,252.29 |
-66,078,571.58 |
77,094,531.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.72 |
-11.52 |
-3.04 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.27 |
-9.60 |
-3.97 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
35,204,312.65 |
112,061,891.01 |
360,714,829.13 |
534,048,126.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.09 |
0.26 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,104,810,909.54 |
1,427,258,448.37 |
1,759,594,157.84 |
2,076,793,369.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.28 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.76 |
65.33 |
82.89 |
95.60 |
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