国泰沪深300指数增强A(000512)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,226,122.07 |
7,279,079.42 |
-9,424,359.62 |
-1,111,454.73 |
| 本期利润 |
30,677,548.53 |
8,545,451.04 |
-11,699,275.34 |
-3,771,703.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.06 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.33 |
5.84 |
-11.50 |
-3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.92 |
3.06 |
-10.93 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润 |
21,873,398.32 |
7,693,599.48 |
4,101,116.13 |
11,092,631.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.07 |
0.04 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
126,710,215.49 |
110,935,975.02 |
100,448,499.55 |
98,627,826.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.07 |
1.04 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.80 |
8.29 |
5.07 |
13.55 |
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