富国城镇发展股票(000471)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,547,614.70 |
-23,528,651.53 |
-46,151,663.23 |
-10,705,607.78 |
| 本期利润 |
61,979,684.18 |
35,402,955.98 |
-87,379,403.74 |
-18,338,715.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.58 |
3.25 |
-9.10 |
-1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
2.75 |
-8.93 |
-1.68 |
| 期末可供分配利润 |
545,368,194.04 |
633,177,226.76 |
464,761,812.16 |
543,203,646.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
1.17 |
1.11 |
1.28 |
| 期末基金资产净值 |
992,077,466.10 |
1,174,782,416.70 |
883,259,582.67 |
967,820,995.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.17 |
2.11 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.41 |
171.89 |
164.62 |
185.68 |
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