景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,866,139.19 |
4,175,915.97 |
5,258,031.94 |
2,471,269.86 |
| 本期利润 |
33,719,949.15 |
5,418,336.05 |
8,635,250.07 |
5,531,710.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
2.98 |
4.52 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
2.98 |
4.64 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
546,463,309.93 |
85,082,184.76 |
58,344,581.52 |
59,573,411.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.33 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,586,489,443.65 |
252,742,350.78 |
180,403,428.85 |
189,788,688.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.39 |
57.50 |
52.94 |
50.42 |
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