易方达裕惠定开混合A(000436)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,277,969.86 |
51,636,074.00 |
154,057,295.06 |
110,689,063.86 |
| 本期利润 |
118,747,965.19 |
55,010,267.81 |
146,422,674.10 |
152,169,971.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
2.16 |
3.71 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.71 |
2.07 |
3.42 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
446,749,510.67 |
809,915,230.40 |
1,431,849,621.82 |
1,560,130,820.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.68 |
0.64 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
1,168,767,573.51 |
2,006,204,679.08 |
3,657,163,529.16 |
4,072,226,682.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.68 |
1.64 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
151.68 |
132.03 |
127.33 |
127.88 |
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