建信稳定添利债券A(000435)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
867,569.75 |
411,706.87 |
1,618,255.10 |
1,484,343.99 |
| 本期利润 |
789,511.99 |
361,829.22 |
1,342,224.65 |
1,088,947.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.07 |
2.68 |
6.15 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
2.53 |
5.98 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
28,097.65 |
120,161.51 |
209,151.38 |
116,667.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,222,602.91 |
10,761,805.31 |
16,676,272.34 |
20,330,362.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.59 |
55.43 |
51.60 |
49.33 |
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