| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,409,318.11 | 4,171,653.13 | 11,277,646.54 | 7,303,256.74 |
| 本期利润 | 5,409,318.11 | 4,171,653.13 | 11,277,646.54 | 7,303,256.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.79 | 0.96 | 2.01 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 95,867,140.34 | 433,340,164.81 | 341,604,711.74 | 459,416,210.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.96 | 35.85 | 34.56 | 33.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
