前海开源事件驱动混合A(000423)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,297,221.62 |
1,359,202.05 |
-4,059,071.65 |
-1,317,303.17 |
| 本期利润 |
781,318.24 |
-423,384.70 |
171,212.59 |
1,948,603.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
-0.92 |
0.36 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
-1.12 |
0.28 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
18,696,944.66 |
18,602,517.42 |
19,843,732.90 |
22,267,572.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.76 |
0.78 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
41,860,089.54 |
43,119,351.91 |
45,301,172.29 |
48,520,465.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.76 |
1.78 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.70 |
75.90 |
77.90 |
84.80 |
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