景顺长城景颐双利债券A(000385)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
494,509,030.83 |
16,464,517.91 |
63,698,189.65 |
-53,089,314.68 |
| 本期利润 |
988,702,211.17 |
562,343,320.54 |
564,616,644.71 |
458,765,464.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.81 |
3.73 |
2.54 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.89 |
4.10 |
2.19 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
4,580,125,939.22 |
4,879,514,766.01 |
5,165,966,523.15 |
6,510,001,922.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.50 |
0.50 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
14,027,601,138.40 |
16,129,071,251.63 |
16,525,776,174.48 |
21,091,370,216.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.65 |
1.59 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.16 |
97.96 |
90.16 |
89.08 |
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