摩根双债增利债券A(000377)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,910,672.96 |
-8,376,792.12 |
-1,982,029.73 |
2,820,688.60 |
| 本期利润 |
-5,749,119.10 |
-5,337,288.24 |
-4,442,239.26 |
11,308.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.89 |
-3.59 |
-1.71 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
-2.10 |
-1.37 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
-372,182.01 |
-7,048,529.29 |
-5,833,619.43 |
-1,536,345.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,214,240.90 |
108,234,304.07 |
222,826,228.86 |
258,856,321.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.75 |
55.34 |
58.68 |
61.48 |
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